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对于其他人，首要的问题可能会是操盘时不能在该采取行动时果断出击。对此我们可以做这样一个练习：采用一个简单明了的操盘系统，定下这么一个目标，当操盘系统给出买卖信号时，立刻毫不迟疑地采取行动，不管自己心里在怎么犹豫。
我们需要一项一项地培养自己的操盘技巧。当我们能确信我们能控制住损失的时候，我们就培训自己执行操盘指令的技能。然后，我们再培训增加赢利的技巧，等等。
就好比网球明星那样，他们不是仅仅靠参加比赛就成了明星，他们在练习场上一项一顶地训练各种技能，在整个职业生涯中都要不断地训练自己。作为一个操盘手，我们也要弄清楚自己所需要的各项技能，然后集中精力，一项一项地做针对训练。
网球新人不会指望一开始打球就能赢得比赛，他们知道他们首先得花相当一段时间学习和练习。操盘于金融市场，像打网球一样，需要技能。而这些相应技能，要通过不断的学习，训练，才能最终掌握。
全球顶尖交易员的成功实践和心路历程（摘录）不要把差劲的交易变化成灾难的交易，要把丰硕的交易变成最棒的交易；迅速认赔，让获利持续发展；有时候，最棒的交易不是把钱放在口袋里，而是在正确的时机结束部位；学习喜爱小额损失；面对损失的部位，提醒自己：亏损如呼吸一样自然－－为了获得成功，亏损必然发生；完美无缺不存在；为了避免更加重大的损失，最好现在就接受损失。获利不仅来自于你赚多少钱，也来自于你少赔多少钱；如果你遵从系统的指示，就是具备自律精神的交易者，将来可以得到数千倍的回报；获胜的关键在于你的交易系统方法，而不是某一次的输赢。如果你能够及时认赔，代表你的方法正确。�
由于今天追逐行情，结果明天没有资金可供交易，这是你唯一可能错失的机会；当你通过交易方法－－而不是交易结果－－来界定成败，就比较能控制自己的交易表现与交易生涯。你越觉得自己处于控制地位，操作绩效就越理想；技术分析与价格图形都是心理学的反映；如果你分析一份价格走势图，不妨想像市场参与者在何种情绪状态下造成这些价格形态；历史固然不会重演，但人性始终相同。价格走势图就是如此－－反映人性；最早认赔的损失，即是最佳的损失；（按：此项建议正确之极，500029一役学到甚多）如果预期中的事件没有发生，就出场，至于出场是获利还是亏损，不重要；（形态的止损，强势股刚开始的收阴）在潜意识里，很多人不希望获胜；务必了解场外观望的效益，如果没有适当的行情，如果没有胜算高的机会，就不要勉强进常整个交易游戏的关键就是持续掌握优势。赌注必须押在胜算高的机会上。
如果交易员能够减少５０％的交易次数，通常都可以赚更多；如果交易的动机在于金钱，方向显然错了。一位真正成功的交易员必须融入交易之中，金钱只是附带的议题；结束亏损部位的理由有两种：第一：如果预期之中应该发生的情节或情节演变，显然不可能发生了；第二：价位到达预定的停损标准；最初的损失往往是最小的损失；必须愿意停留在场外，不进行交易是一种自律精神－－非常重要的规范；迅速认赔至少有六个理由：最后的结果可能是更大的损失；忙着“救火”让你错失其他的交易机会；基于弥补的心理，可能结束一些不应结束的获利部位；为了照料一个无可救药的部位，可能导致其他部位的损失；套牢资金而不能运用于报酬率更高的机会；平掉亏损部位利于缓和压力，让情绪平静下来，提高控制能力。
宁可一次把错误处理完毕，不会重复处理相同的错误，抛却痛苦，认赔出场；交易员必须果断，反应灵敏，而且还必须保持开放的心胸，随时愿意重新评估仓位。就如同领袖需要勇气一样，交易员也需要勇气持有庞大的仓位；一套理想的交易计划应该释放心理压力，没有必要过度执著于不确定性。结果，交易变得更自然，让你觉得放松，甚至可以享受交易；潜意识里，一些交易者对成功感到内疚：“这么多钱，这么容易”，务必留意潜意识里“赚钱太容易”的念头；（可不容易哦）不理会明显的信号而按兵不动，这可能是面对亏损的最容易处理方法，期待本身绝对不能感动市场，亏损的部位也不会自动好转。（犯下错误，不能再延误了）永远不希望对于任何事情觉得遗憾资金管理123（一）资金管理123基本风险控制在市场中交易，可能再没有什么因素会比风险控制更为重要了。一个交易者，可以没有一个产生正期望收益的行情判断体系，也可以没有好的交易策略，但绝不可以没有一个基本的风险控制方案。因为资金是一个交易者在市场中的生命，而风险控制所要解决的是如何保护生命，如何降低市场风险和不利的交易结果对资金所带来的冲击的问题。风险控制水平的高低直接决定着一个交易者的市场生命会持续多久。
风险控制的方法有很多，最常见的就是通过控制单笔交易亏损比例的风险百分比模式，这个风险控制模式是我从新手开始一直沿用至今的风险控制方法，在亏损的道路上我曾经大受其益。新人时所采用的思路和技术策略很少能够经的起时间检验而遗留到现在，风险百分比的风险控制模式算一个。
风险百分比是通过控制总资金的一个固定比例作为单笔交易允许的最大亏损来进行风险控制的。例如一个2％的风险控制比例，总资金为20万，则单笔交易允许的最大亏损为4000（200000×2％），如果产生亏损，则以剩余资金的2％作为下一笔交易的允许最大亏损，为（200000…4000）×2％=3920。在确定了单笔交易允许的亏损金额后就可以根据止损幅度来计算仓位的大校例如以大豆100点的止损为例，则开仓量为4000÷1000=4手。这是一个反等价鞅策略的风险控制模式，仓位会随着资金的增长而增加，反之会随资金的亏损而降低，但承担的风险是恒定的。这对于亏损的控制和利润的扩展来说是一个几近完美的方案，可以最大限度的限制亏损的速度并在安全的范围内逐渐扩大头寸来扩展利润。这可能也是大家最熟悉最惯用的风险控制方式，但关键的一个问题是这个比例应该怎样设定才是合理的，是10％还是1％，多大的比例才是和自己的行情判断体系相适应的。
我们都知道这样的道理：资金亏损20％则需要剩余资金盈利25％才可以恢复原来的资金规模，如果亏损50％则需要剩余资金盈利100％才可以恢复亏损前的资金规模。那么毫无疑问亏损的幅度越大，恢复到初始资金规模的可能性就越小，难度也就越大。资金向上的利润空间是无限的，向下亏损的空间却是有限的，触底出局的可能性也就越大。当然结论就是：必须避免资金的深幅回折。
这里需要提到的一个重要概念就是最大资金回折比，也就是资金曲线从任意位置下降直到触底回升之间所产生的最大亏损幅度与回折前资金规模的比值。很明显设定最大资金回折比会有效控制资金产生深幅亏损。那么这个最大资金回折比是20％还是50％更合适，当然设定的比值越小资金越安全，相对利润也越小，资金曲线的波动越平缓。反之可能产生的利润越大，资金所承受的风险也越大，资金曲线的波动也越剧烈。
这个比值可以根据个人的风险承受力来确定，但需要注意的一点是任何现实风险都可能会远远超过预先的估计或对历史数据的测试结论，设定这个比值仅仅是最大限度的保护资金安全，但无法保证实际交易产生的资金连续亏损不会超过预先的设定值。那么设定一个50％的或更大的资金回折比是不合适的，我个人的观点是33％可能是个上限，这也意味着需要用剩余资金盈利50％才能恢复初始资金规模。一些朋友可能对50％的盈利很不屑，或许认为获取100％的盈利也并不困难，所以可以采用50％作为最大资金回折比。我想这些朋友的操作水平是我远远无法企及的，那么使用50％作为自己的最大资金回折比或许也是合适的，但需要明确的一点是自己是否真正具备稳定获取一年一倍利润的能力，所依据的也应该是过去自己长期的历史操作记录而不是一相情愿的臆想。
在连续亏损已经超出一个20％的最大资金回折比时资金仍然亏损有限，有很大的回旋余地。但一个50％的预定回折一旦被超出就几乎没有什么回旋的空间，必须承担更大的风险才能恢复初始资金，如果情况继续不利，那么结果就只是最后一搏之后的一无所有了。重仓操作最容易造成资金的大起大落，看似可以产生暴利，但其背后的风险却是巨大的。这一点，市场老手是很有共识的。
如果确定了自己可以承受的最大风险，那么确定在单笔交易当中究竟使用多大的风险百分比就简单多了。首先需要知道自己的交易类型可以产生多高的交易成功率，是70％还是30％。假定交易盈亏的出现是完全随机的（关于这个问题我一直在思考，但无法证明交易中盈利和亏损出现是否是完全随机的还是呈现出某种规律性特征的，这里暂且以完全随机来对待，有研究结果的朋友不妨谈一下自己的观点），那么可以通过数学计算或干脆进行抛硬币实验来验证在某个样本范围内所可能遇到的最大连续亏损次数，我们知道样本越大，则可能遇到的连续亏损次数也就越大，可以选择500次也可以选择1000次来作为样本的大小，总之样本越大越好。
如果计算结果是最大亏损为10次连续亏损，而自己可以承受的最大资金回折是20％，那么适合自己的风险百分比就是20％÷10=2％（当然以2％的风险百分比连续亏损10次的结果并不是20％，这里使用算术平均只是为了便于说�