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惟有当你发现交易系统确实产生问题，才可以考虑解决的办法。
寻找解决办法
“如果你发现系统中总是发生相同的问题，这可是大大的发现。你可以针对问题拟定改善的办法。有一位客户曾经对我说：‘我不再采用停损了，因为每当我买进，总是被停损出场’。‘如果真是如此，’我说，‘让我们把买单设定在停损的位置’。甚至这类的些微改变都可以调整你的交易心理，让你得到一些额外的经验。所以，从不同的角度观察问题，结果你不再追价。”
解决交易的问题就如同解决其它问题一样。往后退一步，从不同的角度观察：
·列举问题的细节。
·尽可能从不同的角度考虑问题的症结所在。
·考虑可能的解决办法。
·评估每种解决办法对于问题的影响，考虑某种办法如何能够解决问题。
“最好的办法就是抛弃过去的立场，一切重新来过。我尽可能把每一天视为崭新的一天。尽可能不要太极端，尽量保持平衡。运动领域里有很多类似的比喻：‘一天一天来，一分一分咬’老实说，这是成功的重要关键，但很难办到。分析自己的错误原因：‘就是因为如此，我应该这么做。’即使你昨天什么也不是，但明天可能成为英雄。尽量保持平衡。”
运用意志力量
解决任何的交易问题，完全取决于你的意志力。必须具备解决问题的决心，你才能撬开心灵最深层的土牢，取得珍贵的答案。你必须相信自己能够找到答案，相信自己的能力，这是解决问题的关键。坐下来解决问题之前，就必须有成功的决心。告诉自己，在这几个钟头或几天，就能够解决问题。然后，放轻松，你知道工作即将完成。
如同弗林强调的，意志是交易者拥有的利器。
“以高尔夫球来说，某天你挥出80码，隔天你挥出120码。其中是否涉及意志力量？你一天一天来，保持在自己的能力范围内，不要太过于自信。每天清晨，我告诉自己：‘今天将是美好的一天。’鼓舞自己的士气。总之，正面的心态。你必须具备这种心态，但你还是必须小心，必须有计划，如果事情的发展不顺利，务必保持正面的心态。”
交易的报复心理
希望对市场进行报复，这是最常见的错误心理之一。
“最常见的另一种错误是‘报复性的交易’。他们觉得忿怒，不断加码。这是客户最难克服的一种问题。当交易发生亏损的时候，他们打算向市场讨回公道。”
“你进场放空，然后在当天的最高价被停损出场。你的判断没错，当天的高价只是突兀走势。现在，市场跌了200点；于是，你火冒三丈。你告诉自己：‘如果停损调高一档，如果没有设定停损……’因此，你产生一种心理：‘我要告诉市场下一个头部在哪里。我要放空，我要把钱讨回来’。所以，你进场放空，部位规模扩大一倍。结果，你当然又被停损出场。人性就是如此，没有人喜欢赔钱。”
“你可以劝服自己，一天之内只在某个市场进行一笔交易。这是另一种自律精神，不可基于报复心理进行交易。建立一笔交易，然后走开。我知道某个交易者就是这么做的。完成分析之后，他递单进场，然后回家，隔天从报纸上查阅结果。所以，当天交易结束之前，他不知道自己的输赢。当然，这只代表一种解决办法。所以，暂时离开市场，你也可以是成功的交易者。”
因此，如果你坐在报价荧幕前面会觉得手痒难耐，那就不要整天坐在荧幕前面。菲尔·弗林建议的“关掉”处方很有效。很多交易者认为他们必须整天坐在报价荧幕前面，否则就称不上真正的玩家。对于专业外汇交易员来说，情况或许是如此，但我们一般人没有必要。如果你发现自己的交易问题而解决的办法是离开报价荧幕，那就这么做吧。这不会损及你的交易地位。再怎么说，富有的老王总胜过贫穷的交易者。
弹性的心态就是获利的心态
某些交易者一旦面临损失，就会不知所措，期待情况会自动改善，顽固地忽略出场讯号。身为交易者，如果忽略市场告诉你的资讯，你的世界将变成黑色，财务状况变成红色。顽固不论源自于期待还是恐惧结果都是亏损。不理会资讯而按兵不动，这可能是面对亏损的最容易处理方法。心理学称这种现象为“否认”，交易市场则称它为“自杀”。当然，你高兴怎么期待就可以怎么期待，但期待本身绝对不能感动市场，亏损的部位也不会自动好转。信仰可以移山填海，但期待不能移动行情。你的意志可以控制你，但不能控制市场。
“当你建立一个部位，自然会产生特定的心理：举例来说，如果你买进黄金而金价开始下跌，你会想：‘我不认为金价太高’。这是一种‘合理价格’的逻辑谬误。我猜，这种心理的自我成分超过一切。最困难的事情可能是停损出场，反转部位。”
“你说：‘嘿！金价已经够低了，看看这条趋势线，看看这些基本面，南非的金矿不断关闭，这里发生战争，我一定要做多黄金’。可以，当市场不同意你的基本面分析时，你说：‘虽然价格跌破趋势线，我还是认为金价绝对会上涨。我不准备改变方向，我打算忘掉趋势线’。结果，你的部位通常都会发展为很大、很大的亏损。”
“当你建立一个自认为必然正确的部位，然后全然不理会市场告诉你的一切，坚持做多。对于这类的交易者，最糟的结果可能是部位真的最后反败为胜，因为他往后一定会被狠狠打一巴掌。”
你必须了解这种陷阱。不要迷恋某种看法。永远保持错误的可能性。如果发现自己经常有认赔的问题，那么只要开仓建立部位，就存着一种心态，“除非证明为正确，否则可能错误”，而不是“除非证明为错误，否则可能正确”。换言之，除非证明无辜，否则视为有罪。你是追逐财富的战士，不需对任何部位保持忠诚。
风险管理
界定潜在风险
虽然这是交易计划的最基本要素，但很少人界定部位的潜在风险。反之，他们把注意力完全摆在获利潜能上面。某位著名的纽约客曾经说：“留意潜在风险，获利潜能会照顾自己”。当这位纽约客破产之后，他才了解这句话的真正意义。菲尔·弗林太熟悉这种心态了。
“交易新手的最大问题之一，是他们不能预先界定风险。他们不知道在哪里承认自己的错误，结果他们持有部位的时间经常超过自己想要的程度。当他们买进某种东西，对于行情的上档目标多少有点谱，但对于下档的风险完全没概念。进场之前，就必须先打点你的停损与获利了结价位。”
精明的风险管理意味着避免过度交易
“另外，某些交易者经常过度运用交易资本。如果帐户中有5000美元，他们就买进5口猪腩期货。只因为帐户内有足够的保证金，他们就认为应该充分运用。”
“你必须问：‘我希望分批建立部位，还是更积极一点而直接建立部位’。这两种方法都可以成功。我见过某些交易者分批向下建立部位，就风险控制而言，这也相当成功。我想，成功没有任何单纯的公式，完全取决于个人的偏好与风格。如果你准备尽快大捞一笔，或许希望充分运用资本，不断利用获利加码。当然，这种做法也有缺点，你可能发生严重的损失，很快就被三振出局。就资金应该承担的风险／获利潜能来说，你永远都可以设定百分率的限制。你可以告诉自己：‘我只愿意从帐户净值中支付10％的保证金’。”
“原则上来说，如果你准备保守一点的话，保证金的信用额度最好不要超过帐户净值的20％，甚至10％。这才能够让你安然度过一些不顺利的时期。”
弗林认为，帐户中有足够的资金，并不代表你应该全部动用。预留一些缓冲的余地，防范情况不顺利而遭遇连续损失。重点是：留在局内。
处理亏损的致胜心态
如同本书中接受采访的许多交易员一样，菲尔·弗林面对损失而展现的态度，在非专业交易员中非常罕见。由于心态上的差异，他对于认赔从来不觉得困扰，这也正是成功交易员必须具备的条件。
“这属于交易计划的一部分。如果我想要成功，就必须学习在小额亏损的情况下出场，因为持续接受大额的损失，我不可能留在局内。告诉自己：‘这笔交易进行得不错，我只损失2500美元’。若是如此，你就掌握控制权。”
“有一位交易员曾经说过：‘学习喜爱小额损失’。如果你能够喜爱小额损失，距离巨额获利就不远了。保持小额的损失，如果你能够学习喜爱小额损失，就能够说：‘虽然发生损失，但这笔交易还是很棒，因为损失不大，而且我完全按照计划进行交易’。有时候，最棒的交易不是把钱放到钱包里，而是在正确的时机结束部位。”
面对损失的部位，提醒自己几件事：
·亏损是很自然的现象为了获得成功，亏损必然发生。完美无缺不在这场游戏的范围内。
·为了避免重大的损失，最好现在接受损失。获利不仅来自于你赚多少钱，还来自于你少赔多少钱。很少人了解这点，或经常忘掉。
·如果你遵从系统的指示，就是具备自律精神的交易者，将来可以得到数千倍的回报。
·获胜的关键在于你的方法而不是输赢。如果你能够及时认赔，代表你的方法正确。
请相信我：根据系统，及时认赔，这就是成功的征兆。
没有不能错失的机会
本书整体的访谈内容中，凸显三个相互关联的事实：
1。不同于外行人的一般看法，你没有必要承担巨额的风险，就能赚取巨额的获利。
2。市场上存在低风险的交易机会，但你需要耐心等待。只因某辆公共汽车最早进站，就不分青红皂白跳上去，如此绝对不会让你更早到达目的地：事实上，