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第04章 思想——有纪律的交易者
交易者进入市场，都有很大的期望，但只有很少的人赚钱了，大部分人都被洗出局了。上市公司向公众隐瞒真实的数据，却不断撒谎，造成输家的钱流入赢家的口袋。事实上，赢家只是拿了输家的一部分钱。很多人亏损的钱被这个行业的公司赚去了——佣金，滑点亏损和其它费用——赢家和输家都要付钱。成功的交易者要跳越过这些障碍——不停地跳。比平均水平高不算很好——你要站在大众的头上。如果你有知识，还有纪律，你才会赢。
大部分业余选手的交易计划根本不完善，根本没有心理和资金管理方面的计划，他们就进入了市场。大部人都会受伤，痛苦几次之后就会退出。其他人又找了一些钱再次进入市场。我们不必呼吁他们不要在市场亏钱，因为他们也有收获。他们的收获就是奇妙的娱乐价值。
市场是这个地球上最能娱乐人的地方。就像打扑克，下棋，赛马一样。这些游戏随时都有——你永远有动手的机会。
我的一个熟人，他的家庭生活很糟糕。他在办公室待到很晚，以回避他的妻子，但是周末大楼不开放，没办法只好回家。在周日的早上，他不想和老婆见面，就躲到地下室。他有交易设备，是另一个输家赔给他的。他准备做期货赚钱。在波士顿郊区的周日早上，你能交易什么？原来中东的黄金市场是开放的。我的这个熟人就打开波动报价器，拿起电话（这还是互联网以前的事），开始交易阿布扎比的黄金！
他从不问问自己，他比当地人的优势是什么。他坐在波士顿的郊区，有什么东西是阿布扎比的人所没有的？当地人为什么要给他钱？每个专业人士都知道自己的优势是什么，但是你问业余选手，他就不知道。一个人如果不知道自己的优势，那么他就没有优势，他就会亏钱。沃伦·巴菲特，是全球最富有的投资者之一，他说当你坐下来打扑克时，你必须在15分钟内搞清楚谁是给赢家送钱的人，如果你不知道答案，你就是那个人。我的波士顿伙计最后亏损破产，输掉了自己的房子，虽然他再也不交易阿布扎比的黄金了，他的婚姻也没有好转。
很多人，不管是富人还是穷人，都觉得自己深陷泥潭，烦躁。就像差不多100年前的亨利·大卫·索罗写的那样：“大部分人都在绝望中生活。”
每天早上我们在同样的床上醒来，吃同样的早餐，在同样的路上开车上班。在办公室看见的是同样的苦脸，在办工作上马马虎虎地翻文件。我们开车回家时，看着同样的愚蠢做秀电视，喝酒，到同样的床上去睡觉。我们日复一日地重复这些例行的事，月复一月，年复一年。感觉就像是没有假释的无期徒刑。有什么好期盼的？也许是明年有个短暂的假期？我们购买了全程服务，飞到巴黎，和组团的其他人一起上车，在凯旋门前面待15分钟，在艾菲尔铁塔上面待30分钟。然后回家，过以前的例行生活。
大部分过着隐性的理想生活——不用思考，不用做决定，感觉生活的无聊。例行工作确实舒服——但无聊死了。
即使是现在的娱乐项目也不搞笑了。有多少部好莱坞的电影能让你在周末坚持看下去？迪斯尼乐园的那些气垫船，感觉总是不知去哪里，你会去玩几次？再次引用索罗的话：“所谓的游戏和人类的娱乐下面隐瞒了刻板和了无生趣的绝望，根本没有乐趣。”
然后你开了一个账户，立刻买了500股英特尔的股票。任何人，只要有几千元，都可以逃离例行工作并在市场中找到刺激。
突然，这个世界变的色彩斑斓起来。英特尔涨了0。5个点——你查波动报价，看所有的报纸，寻找最新的消息。如果你上班时有电脑，你会开个小窗口看波动。在互联网之前，人们喜欢买个调频收音机，把它藏在半开的抽屉里面。收音机的天线从桌子里面伸出来，桌上的中年男人，就像坐牢的人，看着那几线阳光。
英特尔涨了1个点！你要不要卖掉兑现利润？还是多买点等翻番？你的心怦怦地跳——你感觉活了！现在涨了3个点。你计算了一下，发现才几个小时，你赚的钱比周薪还多。你开始计算利润百分比——如果这样坚持到年底，到圣诞节时，你已经赚了很多钱了！
突然，当你的眼睛从计算器抬起时，你发现英特尔跌了2个点。你开始揪心，你的脸变绿了，你弓着背，压着肺，减少流向大脑的血液，这种可怕的姿势不适合做决定。你充满了焦急，就像受困的野兽。你受伤了——但是你还活着！
一个人，只要还有衣服穿，交易就是最刺激的事。问题是，你无法既感到刺激，又同时赚钱。想想赌场，业余选手在那里为免费的饮料而高兴，然而专业人士坐在牌桌上冷静地思考，每局都是这样，大多数情况下，他们都不跟牌，如果他们的牌确实占优势，他们就会行动了。要想成为成功的交易者，你必须建立铁一样的纪律（思想），拥有优势（方法），控制账户的风险（资金管理）。
在市场中一相情愿
交易的唯一理性的原因是——赚钱。金钱把我们吸引到市场，但是在游戏的刺激中，我们失去了金钱的目标。我们开始为了娱乐而交易，就像是为了逃避家人和朋友。一旦一个交易者不再关注金钱，他就自己害了自己。
在周末，轻松下来，酷一下，看看书，看看波动，都是很容易做到的。收盘的时候是很容易做到理性——但是如果盯着即时波动30分钟以后会如何？你的脉搏会不会加快？上涨和下跌会不会让你着迷？市场让交易者疯狂，但是这种激动影响判断力。在周末做的冷静决定，遇到市场反弹和下跌时还是前功尽弃。“这次不同……这是特殊情况……这次我不设止损，市场波动太大了”这些都是情绪交易者的想法。
很多聪明人在市场做梦。他们的眼睛是睁开的，但是他们的思想却关闭了。他们被情绪控制，还重复犯错。犯错可以，但不可以重复犯错。当你第一次犯错时，这说明你还活着，你还在研究，做测试。重复犯同样的错就是神经质。
输家不同性别，年龄，肤色的都有，几次波动还不能赶走他们。让我们复习一下常见的借口。如果你发现了你自己也用类似的借口开始学习市场的话，请小心。
责怪经纪人
交易者在下单的时候，或者是下单前询问信息时，在这些关键的时候都会听到经纪人的观点。经纪人和市场很近，我们中间的很多人就以为他比我们懂的多。我们尽力听经纪人的话中之话，想搞清楚他是不是支持我们的操盘行动。
是不是听经纪人的话算你交易系统的一部分？是不是他说买，均线就上很脏，力量指数就下跌，经纪人也很激动？又或者是他说因为某某指标达到了某某参数，所以要买？
听经纪人的话说明你感觉不安全，这是新手的普遍特征。市场很大，市场在波动，他们的上涨和下跌确实让人觉的它的强大。担惊受怕的人需要一个强大和聪明的人带他走出迷茫。你的经纪人会带你吗？也许不会，但是如果你亏钱了，能找到好借口——就是你的经纪人让你进行那个糟糕的交易的。
最近有个律师，他要找鉴定证人，他给我打了电话。他的客户是一个大学教授，教授几年前在20元做空戴尔电脑股票，后来戴尔电脑股票除权了，做空的原因是他的经纪人告诉他“戴尔再也不会涨了。”后来，这只股票成为牛市的明星股，冲破了天花板，1年后，教授只好在80元回补平仓，账户的100万亏光了，这100万是他一辈子的储蓄。这个教授很聪明，有博士学历，存了100万，但是却情绪化地听取经纪人的意见而毁了100万。很少有人控告经纪人，但大部分新手都喜欢骂经纪人。
交易者对经纪人的感觉和病人对心理医生的感觉类似。病人躺在沙发上，医生的话，在关键时刻会出现，似乎可以比病人更能挖掘病人的内心深处。事实上，好的经纪人是一个艺术师，他帮你过滤信息，挖掘信息。他会帮助你——但不是你的顾问。找经纪人是因为自己觉的不放心，这种心态无助于成功的交易。
大部分人开始交易时很活跃，然后转向电子经纪人。佣金低是主要的原因，但是心理的变化更重要。如果不和真人打交道，人们就会变的没有自知。我们偶尔都会进行愚蠢的交易，电子经纪人让我们可以私下犯错。敲键盘肯定比打电话给经纪人要不怕丑。
一些交易者喜欢把焦急和恐惧转给电子经纪人。他们抱怨说电子经纪人不会按他们的意思做，比如不接受某些类型的订单。为什么你不转户，我问他们——我看见他们满脸恐惧。他们害怕变化，害怕计划被扰乱。
要想成为成功的交易者，你必须为自己的决定和行为全部负责。
谴责老师
刚进入市场的新手会发现自己被各种各样的老师包围了——他们是销售投资建议的专业人士。大部分人都收费，但是一些人不收费，因为要为他的经纪公司做宣传。老师们会发行投资报告，媒体也会引用，很多老师想尽一且办法上电视。大众渴望真知，而老师们正好是来满足这些渴望的。老师的死亡率很高的，很少人能熬过2年。当事物失去了新鲜劲之后，客户就不会再看投资报告了，此时老师会发现卖铝线都比画趋势线要容易谋生。我在《以交易为生》里面有一章说了老师是如何做生意的，引起了很多人的怒火和威胁，他们对这一部分的火气是最大的。
交易者对老师的态度会经历3个阶段。一开始，他们信老师的建议，期待建议能赚钱。第2阶段，交易者觉的老师像瘟疫，避免见到老师，觉的见到老师就会影响自己的决策过程。最后，一些成功的交易者开始关注少数老师，这些老师会提示新的机会。
一些失败的交易者会去找训练师，教师或医生。很少的人既懂心理学，又懂交易。我遇到了一些老师，他们自己不会赚钱，却说他们的心理学经验适合培